IBEX 35

que bien pinta el grafico este haciendo minimos crecientes!!

Yo 203

Si Nextil logra superar esos 500M€ o si el margen en Portugal sube gracias a la tecnología Greendyes, los 1,22€ podrían ser solo una parada en el camino. Si el mercado decide pagar un múltiplo mayor (PER 30) por ser una empresa "verde" y tecnológica, podríamos ver niveles de 1,50€ - 1,70€.... Pero no ha de fallar en sus previsiones e hilar fino... Se les quiere ..

Con 420 millones de acciones, Nextil ha dejado de ser una "ganga" por fundamentales inmediatos y se ha convertido en una apuesta de crecimiento futuro (Growth).
?A favor: Los contratos de Maxum son masivos y la tecnología Greendyes es única. Si el margen sube, el EBITDA de 30M€ es posible.
?En contra: La dilución es real. Con tantas acciones, la empresa está obligada a no fallar en sus previsiones. Si el EBITDA se estanca en 15M€, el precio de 1€ será difícil de sostener a largo plazo.

El mercado no está comprando el EBITDA de 10M€ de 2025. Está comprando la expectativa de que en 2027/2028, con la fábrica de Guatemala a toda máquina y los 320M€ de Maxum fluyendo, el EBITDA roce los 30-35 millones de euros.

Para que el precio objetivo de 1,22€ tenga sentido con 420 millones de acciones, los analistas están asumiendo que el EBITDA va a escalar mucho más rápido gracias a la Fase 3 de Guatemala.
?Para justificar 1,22€ con un múltiplo razonable de 15x EBITDA, la empresa necesitaría: 34 millones sobre los 10 m previstos este año mirando a largo plazo... 

Como diría un sabio yo solo sé que no se nada